有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)

(1)【投資状況】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,477,134	95.05
	内 ケイマン諸島	8,477,134	95.05
親投資信託受益証券		81,671	0.92
	内 日本	81,671	0.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		359,759	4.03
純資産総額		8,918,564	100.00

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,781,857	95.10
	内 ケイマン諸島	9,781,857	95.10
親投資信託受益証券		91,851	0.89
	内 日本	91,851	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		412,066	4.01
純資産総額		10,285,774	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成26年10月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,871,909,180	63.37
	内 日本	8,772,041,180	62.65
	内 メキシコ	99,868,000	0.71
地方債証券		40,224,160	0.29
	内 日本	40,224,160	0.29
特殊債券		1,049,520,796	7.50
	内 日本	1,049,520,796	7.50
社債券		3,927,744,300	28.05
	内 日本	2,824,777,700	20.18
	内 フランス	501,088,200	3.58
	内 アメリカ	201,525,200	1.44
	内 オランダ	200,535,600	1.43
	内 イギリス	199,817,600	1.43

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,684,534	0.80
純資産総額		14,001,082,970	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。