有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)

(1)【投資状況】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,314,344	83.63
	内 ケイマン諸島	3,314,344	83.63
親投資信託受益証券		45,110	1.14
	内 日本	45,110	1.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		603,747	15.23
純資産総額		3,963,201	100.00

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		24,079,713	91.36
	内 ケイマン諸島	24,079,713	91.36
親投資信託受益証券		262,954	1.00
	内 日本	262,954	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,014,406	7.64
純資産総額		26,357,073	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成27年10月30日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,510,751,260	59.51
	内 日本	8,510,751,260	59.51
特殊債券		1,814,153,281	12.68
	内 日本	1,814,153,281	12.68
社債券		3,829,134,800	26.77
	内 日本	2,924,146,500	20.45
	内 フランス	404,588,000	2.83
	内 イギリス	299,988,200	2.10
	内 オランダ	200,412,100	1.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,011,315	1.03
純資産総額		14,302,050,656	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。