有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,704,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,529,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,175,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,159,564口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9446円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 平成26年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,605,276,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 548,360,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,056,915,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,337,422,526口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2912円 |
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