有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 394,815,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,324,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,491,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 409,483,344口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9121円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,482,256,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 481,173,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,001,082,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,683,867,531口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3105円 |
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