有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,055,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,035,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,087,532口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3925円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,957,374,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,943,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,753,431,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,082,079,726口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4215円 |
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