有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,576,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 927,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,649,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,519,502口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4811円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,667,561,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,001,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,467,559,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,001,892,597口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4059円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
