有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 267,695,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,446,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,248,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 416,145,382口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6398円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,402,737,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,687,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,302,050,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,649,558,625口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3430円 |
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