純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/12/06 9:02
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/12/06 9:02
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 823 36,526,770 追加型公社債投資信託 16 1,490,103 単位型株式投資信託 87 387,500 単位型公社債投資信託 45 102,963 合 計 971 38,507,336 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/12/06 9:02
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。2024/12/06 9:02
・投資対象ファンドにおいては、信用リスク管理上、政府機関の発行または保証する有価証券、およびそれらと同等と判断した銘柄(※)について、同一発行体でファンドの純資産総額の10%を超えて保有する場合があります。
(※)には、米国の連邦住宅抵当公庫(ファニーメイ:FNMA)および連邦住宅抵当貸付公社(フレディ・マック:FHLMC)が発行または保証するモーゲージ証券等が該当します。 - #5 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2024/12/06 9:02
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資方針（連結）
- 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。(注)2024/12/06 9:02
原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2024/12/06 9:02
(%)ルクセンブルク 投資信託受益証券 ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY,Hedged) 114,222.0305 7,743 884,421,182 7,758 886,134,512 99.08 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 1,412,860 1.0185 1,438,997 1.0186 1,439,139 0.16 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.08 親投資信託受益証券 0.16 合計 99.24 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2024/12/06 9:02
(%)ルクセンブルク 投資信託受益証券 ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY) 346,039.8527 11,528 3,989,147,421 11,631 4,024,789,526 99.37 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 5,411,821 1.0185 5,511,939 1.0186 5,512,480 0.14 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.37 親投資信託受益証券 0.14 合計 99.51 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/12/06 9:02
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 6,802,313 0.76 純資産総額 894,375,964 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルク 886,134,512 99.08 親投資信託受益証券 日本 1,439,139 0.16 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 6,802,313 0.76 純資産総額 894,375,964 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/12/06 9:02
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 19,963,294 0.49 純資産総額 4,050,265,300 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルク 4,024,789,526 99.37 親投資信託受益証券 日本 5,512,480 0.14 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 19,963,294 0.49 純資産総額 4,050,265,300 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/06 9:02
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/12/06 9:02
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #13 注記表（連結）
- 2024/12/06 9:02
前期[2024年 3月 8日現在] 当期[2024年 9月 9日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 481,074,430円 322,612,991円 3. 受益権の総数 1,766,471,688口 1,218,217,606口 - #14 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/12/06 9:02 - #15 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2024/12/06 9:02
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 895,171,370 Ⅱ 負債総額 795,406 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 894,375,964 Ⅳ 発行済口数 1,215,280,378 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7359 (10,000口当たり) (7,359 ) Ⅰ 資産総額 895,171,370 Ⅱ 負債総額 795,406 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 894,375,964 Ⅳ 発行済口数 1,215,280,378 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7359 (10,000口当たり) (7,359 ) - #16 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2024/12/06 9:02
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,054,207,131 Ⅱ 負債総額 3,941,831 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,050,265,300 Ⅳ 発行済口数 4,137,304,043 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9790 (10,000口当たり) (9,790 ) Ⅰ 資産総額 4,054,207,131 Ⅱ 負債総額 3,941,831 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,050,265,300 Ⅳ 発行済口数 4,137,304,043 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9790 (10,000口当たり) (9,790 ) - #17 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/12/06 9:02
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
マネー・マーケット・マザーファンド2024/12/06 9:02
純資産額計算書
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,486,882,999 Ⅱ 負債総額 81,330 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,486,801,669 Ⅳ 発行済口数 5,386,560,971 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0186 (10,000口当たり) (10,186 ) Ⅰ 資産総額 5,486,882,999 Ⅱ 負債総額 81,330 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,486,801,669 Ⅳ 発行済口数 5,386,560,971 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0186 (10,000口当たり) (10,186 ) - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/12/06 9:02
注記表[2024年 9月 9日現在] 負債合計 71,102 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2024/12/06 9:02
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 5,486,801,669 100.00 純資産総額 5,486,801,669 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 5,486,801,669 100.00 純資産総額 5,486,801,669 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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