有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/09-2024/09/09)

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【提出】
2024/12/06 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2024年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額895,171,370
Ⅱ 負債総額795,406
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)894,375,964
Ⅳ 発行済口数1,215,280,378口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7359
(10,000口当たり)(7,359)

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