有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

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【提出】
2021/06/07 9:17
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,581,675,011
Ⅱ 負債総額5,109,457
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,576,565,554
Ⅳ 発行済口数2,819,468,623口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9138
(10,000口当たり)(9,138)

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