有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,746,579,390 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,503,058 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,733,076,332 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,211,698,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9082 | |
| (10,000口当たり) | (9,082 | ) |
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,746,579,390 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,503,058 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,733,076,332 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,211,698,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9082 | |
| (10,000口当たり) | (9,082 | ) |
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