有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

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【提出】
2020/12/07 9:00
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,044,653,178
Ⅱ 負債総額5,958,611
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,038,694,567
Ⅳ 発行済口数3,209,097,358口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9469
(10,000口当たり)(9,469)

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