有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/09-2026/03/09)

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【提出】
2026/06/05 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額635,393,468
Ⅱ 負債総額4,446,101
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)630,947,367
Ⅳ 発行済口数895,361,822口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7047
(10,000口当たり)(7,047)

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