有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

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【提出】
2021/12/07 9:04
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,365,444,433
Ⅱ 負債総額4,297,653
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,361,146,780
Ⅳ 発行済口数2,553,266,838口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9248
(10,000口当たり)(9,248)

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