有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/09-2024/03/08)

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【提出】
2024/06/07 9:06
【資料】
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【項目】
65項目

2024年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,277,289,402
Ⅱ 負債総額1,133,626
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,276,155,776
Ⅳ 発行済口数1,761,516,110口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7245
(10,000口当たり)(7,245)

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