有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

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【提出】
2019/12/06 9:35
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,546,296,762
Ⅱ 負債総額12,408,188
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,533,888,574
Ⅳ 発行済口数3,862,842,757口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9148
(10,000口当たり)(9,148)

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