有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2025/09/08)

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【提出】
2025/12/05 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額733,547,724
Ⅱ 負債総額683,981
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)732,863,743
Ⅳ 発行済口数1,022,410,353口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7168
(10,000口当たり)(7,168)

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