有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/09-2024/09/09)

【提出】: 2024/12/06 9:02
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 3月 9日から2024年 9月 9日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 3月 8日現在]	当期 [2024年 9月 9日現在]
1.	期首元本額	1,902,370,576円	1,766,471,688円
	期中追加設定元本額	10,330,599円	2,352,634円
	期中一部解約元本額	146,229,487円	550,606,716円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	481,074,430円	322,612,991円
3.	受益権の総数	1,766,471,688口	1,218,217,606口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 9月 9日至 2024年 3月 8日				当期自 2024年 3月 9日至 2024年 9月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第119期 2023年 9月 9日 2023年10月10日				第125期 2024年 3月 9日 2024年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,696,909円		収益調整金額	C	37,033,508円
	分配準備積立金額	D	27,414,121円		分配準備積立金額	D	20,087,465円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,111,030円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,120,973円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,890,887,399口		当ファンドの期末残存口数	F	1,758,011,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	324円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	945,443円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	879,005円
	第120期 2023年10月11日 2023年11月 8日				第126期 2024年 4月 9日 2024年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,355,337円		収益調整金額	C	35,967,597円
	分配準備積立金額	D	25,563,249円		分配準備積立金額	D	18,639,712円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,918,586円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,607,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,826,672,835口		当ファンドの期末残存口数	F	1,706,915,404口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	349円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	913,336円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	853,457円
	第121期 2023年11月 9日 2023年12月 8日				第127期 2024年 5月 9日 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	4円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,066,164円		収益調整金額	C	35,455,665円
	分配準備積立金額	D	24,452,923円		分配準備積立金額	D	17,529,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,519,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,984,977円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,812,577,528口		当ファンドの期末残存口数	F	1,682,499,961口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	344円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	314円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	906,288円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	841,249円
	第122期 2023年12月 9日 2024年 1月 9日				第128期 2024年 6月11日 2024年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,851,737円		収益調整金額	C	34,909,815円
	分配準備積立金額	D	23,388,522円		分配準備積立金額	D	16,427,831円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,240,259円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,338,147円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,801,618,026口		当ファンドの期末残存口数	F	1,656,491,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	339円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	309円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	900,809円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	828,245円
	第123期 2024年 1月10日 2024年 2月 8日				第129期 2024年 7月 9日 2024年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	1,889円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,793,066円		収益調整金額	C	25,876,454円
	分配準備積立金額	D	22,312,941円		分配準備積立金額	D	11,560,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,106,007円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,438,793円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,794,648,145口		当ファンドの期末残存口数	F	1,227,776,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	304円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	897,324円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	613,888円
	第124期 2024年 2月 9日 2024年 3月 8日				第130期 2024年 8月 9日 2024年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	1,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,206,983円		収益調整金額	C	25,676,842円
	分配準備積立金額	D	21,072,117円		分配準備積立金額	D	10,861,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,279,100円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,539,533円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,766,471,688口		当ファンドの期末残存口数	F	1,218,217,606口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	883,235円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	609,108円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 9月 9日至 2024年 3月 8日	当期自 2024年 3月 9日至 2024年 9月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 3月 8日現在]	当期 [2024年 9月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 3月 8日現在]	当期 [2024年 9月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,345,801	12,411,028
親投資信託受益証券	―	282
合計	1,345,801	12,411,310

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 3月 8日現在]	当期 [2024年 9月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.7277円	0.7352円
(1万口当たり純資産額)	(7,277円)	(7,352円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/09-2024/09/09)

開示資料

決算