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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

【提出】: 2020/06/08 9:09
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 9月10日から令和 2年 3月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 9月 9日現在]	当期 [令和 2年 3月 9日現在]
1.	期首元本額	4,104,034,416円	3,876,111,149円
	期中追加設定元本額	27,958,774円	9,222,914円
	期中一部解約元本額	255,882,041円	303,905,040円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	300,128,320円	200,033,907円
3.	受益権の総数	3,876,111,149口	3,581,429,023口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 3月 9日至令和 1年 9月 9日				当期自令和 1年 9月10日至令和 2年 3月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第65期平成31年 3月 9日平成31年 4月 8日				第71期令和 1年 9月10日令和 1年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,503,757円		費用控除後の配当等収益額	A	600,088円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,350,044円		収益調整金額	C	79,581,974円
	分配準備積立金額	D	7,590,652円		分配準備積立金額	D	9,757,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,444,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,940,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,058,678,487口		当ファンドの期末残存口数	F	3,825,434,060口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,058,678円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,825,434円
	第66期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 8日				第72期令和 1年10月 9日令和 1年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,268,680円		費用控除後の配当等収益額	A	649,758円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	82,504,132円		収益調整金額	C	78,687,686円
	分配準備積立金額	D	8,836,341円		分配準備積立金額	D	6,457,955円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,609,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,795,399円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,969,785,559口		当ファンドの期末残存口数	F	3,782,391,645口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	226円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,969,785円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,891,195円
	第67期令和 1年 5月 9日令和 1年 6月10日				第73期令和 1年11月 9日令和 1年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,245,086円		費用控除後の配当等収益額	A	4,383,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,403,927円		収益調整金額	C	77,824,381円
	分配準備積立金額	D	9,009,489円		分配準備積立金額	D	5,158,710円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,658,502円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,366,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,916,677,618口		当ファンドの期末残存口数	F	3,740,867,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	233円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,916,677円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,870,433円
	第68期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 8日				第74期令和 1年12月10日令和 2年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,933,090円		費用控除後の配当等収益額	A	2,919,629円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,192,607円		収益調整金額	C	77,202,103円
	分配準備積立金額	D	10,296,154円		分配準備積立金額	D	7,608,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,421,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,729,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,905,874,074口		当ファンドの期末残存口数	F	3,710,864,082口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,905,874円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,855,432円
	第69期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 8日				第75期令和 2年 1月 9日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,560,135円		費用控除後の配当等収益額	A	5,163,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,132,595円		収益調整金額	C	76,269,423円
	分配準備積立金額	D	9,274,298円		分配準備積立金額	D	8,566,323円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,967,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,998,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,901,167,507口		当ファンドの期末残存口数	F	3,665,975,942口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	243円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	245円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,901,167円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,832,987円
	第70期令和 1年 8月 9日令和 1年 9月 9日				第76期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,918,555円		費用控除後の配当等収益額	A	5,066,460円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	80,620,858円		収益調整金額	C	74,512,685円
	分配準備積立金額	D	9,860,124円		分配準備積立金額	D	11,619,804円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,399,537円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,198,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,876,111,149口		当ファンドの期末残存口数	F	3,581,429,023口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	243円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	254円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,876,111円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,790,714円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 3月 9日至令和 1年 9月 9日	当期自令和 1年 9月10日至令和 2年 3月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 9月 9日現在]	当期 [令和 2年 3月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 9月 9日現在]	当期 [令和 2年 3月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	28,769,676	92,829,333
親投資信託受益証券	―	△331
合計	28,769,676	92,829,002

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 9月 9日現在]	当期 [令和 2年 3月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.9226円	0.9441円
(1万口当たり純資産額)	(9,226円)	(9,441円)

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開示資料

決算