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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

【提出】: 2019/06/07 9:11
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 9月11日から平成31年 3月 8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
1.	期首元本額	5,305,530,575円	4,613,301,367円
	期中追加設定元本額	19,058,350円	21,821,936円
	期中一部解約元本額	711,287,558円	531,088,887円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	541,703,184円	477,896,072円
3.	受益権の総数	4,613,301,367口	4,104,034,416口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月 9日至平成30年 9月10日				当期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第53期平成30年 3月 9日平成30年 4月 9日				第59期平成30年 9月11日平成30年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,894,400円		費用控除後の配当等収益額	A	4,087,493円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	107,511,403円		収益調整金額	C	93,874,219円
	分配準備積立金額	D	1,216,599円		分配準備積立金額	D	4,764,509円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,622,402円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,726,221円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,176,694,897口		当ファンドの期末残存口数	F	4,518,932,909口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	227円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,176,694円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,518,932円
	第54期平成30年 4月10日平成30年 5月 8日				第60期平成30年10月10日平成30年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,836,516円		費用控除後の配当等収益額	A	3,736,986円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	104,357,537円		収益調整金額	C	90,117,034円
	分配準備積立金額	D	3,812,834円		分配準備積立金額	D	4,158,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,006,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,012,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,024,250,024口		当ファンドの期末残存口数	F	4,338,030,957口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	225円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,024,250円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,338,030円
	第55期平成30年 5月 9日平成30年 6月 8日				第61期平成30年11月 9日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,994,681円		費用控除後の配当等収益額	A	7,153,093円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	102,906,015円		収益調整金額	C	87,640,609円
	分配準備積立金額	D	3,573,791円		分配準備積立金額	D	3,454,252円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,474,487円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,247,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,954,324,142口		当ファンドの期末残存口数	F	4,218,433,057口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	232円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,954,324円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,218,433円
	第56期平成30年 6月 9日平成30年 7月 9日				第62期平成30年12月11日平成31年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,458,692円		費用控除後の配当等収益額	A	5,496,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	100,334,755円		収益調整金額	C	86,536,038円
	分配準備積立金額	D	3,519,843円		分配準備積立金額	D	6,299,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,313,290円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,332,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,830,345,794口		当ファンドの期末残存口数	F	4,164,885,471口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	230円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,830,345円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,164,885円
	第57期平成30年 7月10日平成30年 8月 8日				第63期平成31年 1月 9日平成31年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,468,217円		費用控除後の配当等収益額	A	6,156,076円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	98,197,472円		収益調整金額	C	85,501,648円
	分配準備積立金額	D	6,016,128円		分配準備積立金額	D	7,538,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,681,817円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,196,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,727,402,392口		当ファンドの期末残存口数	F	4,115,036,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	229円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,727,402円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,115,036円
	第58期平成30年 8月 9日平成30年 9月10日				第64期平成31年 2月 9日平成31年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,864,215円		費用控除後の配当等収益額	A	2,244,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,833,687円		収益調整金額	C	85,290,394円
	分配準備積立金額	D	5,613,933円		分配準備積立金額	D	9,536,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,311,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,072,080円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,613,301,367口		当ファンドの期末残存口数	F	4,104,034,416口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	228円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,613,301円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,104,034円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月 9日至平成30年 9月10日	当期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△38,694,858	△9,281,841
親投資信託受益証券	―	―
合計	△38,694,858	△9,281,841

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.8826円	0.8836円
(1万口当たり純資産額)	(8,826円)	(8,836円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

開示資料

決算