有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

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【提出】: 2020/12/07 9:00
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 3月10日から令和 2年 9月 8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 3月 9日現在]	当期 [令和 2年 9月 8日現在]
1.	期首元本額	3,876,111,149円	3,581,429,023円
	期中追加設定元本額	9,222,914円	15,307,030円
	期中一部解約元本額	303,905,040円	351,363,123円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	200,033,907円	173,906,649円
3.	受益権の総数	3,581,429,023口	3,245,372,930口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 9月10日至令和 2年 3月 9日				当期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第71期令和 1年 9月10日令和 1年10月 8日				第77期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	600,088円		費用控除後の配当等収益額	A	1,796,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,581,974円		収益調整金額	C	73,867,472円
	分配準備積立金額	D	9,757,944円		分配準備積立金額	D	14,707,492円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,940,006円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,371,184円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,825,434,060口		当ファンドの期末残存口数	F	3,547,750,906口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	254円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,825,434円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,773,875円
	第72期令和 1年10月 9日令和 1年11月 8日				第78期令和 2年 4月 9日令和 2年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	649,758円		費用控除後の配当等収益額	A	5,329,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,687,686円		収益調整金額	C	73,396,936円
	分配準備積立金額	D	6,457,955円		分配準備積立金額	D	14,634,295円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,795,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,360,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,782,391,645口		当ファンドの期末残存口数	F	3,525,082,778口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	226円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	264円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,891,195円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,762,541円
	第73期令和 1年11月 9日令和 1年12月 9日				第79期令和 2年 5月 9日令和 2年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,383,390円		費用控除後の配当等収益額	A	5,208,894円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,824,381円		収益調整金額	C	73,219,227円
	分配準備積立金額	D	5,158,710円		分配準備積立金額	D	18,154,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,366,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,582,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,740,867,603口		当ファンドの期末残存口数	F	3,516,443,900口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	233円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	274円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,870,433円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,758,221円
	第74期令和 1年12月10日令和 2年 1月 8日				第80期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,919,629円		費用控除後の配当等収益額	A	6,507,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,202,103円		収益調整金額	C	71,684,426円
	分配準備積立金額	D	7,608,231円		分配準備積立金額	D	21,138,835円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,729,963円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,330,552円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,710,864,082口		当ファンドの期末残存口数	F	3,442,186,925口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,855,432円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,721,093円
	第75期令和 2年 1月 9日令和 2年 2月10日				第81期令和 2年 7月 9日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,163,043円		費用控除後の配当等収益額	A	5,720,726円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	76,269,423円		収益調整金額	C	68,702,137円
	分配準備積立金額	D	8,566,323円		分配準備積立金額	D	24,841,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,998,789円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,264,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,665,975,942口		当ファンドの期末残存口数	F	3,298,799,018口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	245円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	300円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,832,987円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,649,399円
	第76期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日				第82期令和 2年 8月12日令和 2年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,066,460円		費用控除後の配当等収益額	A	2,344,611円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	74,512,685円		収益調整金額	C	67,597,122円
	分配準備積立金額	D	11,619,804円		分配準備積立金額	D	28,437,384円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,198,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,379,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,581,429,023口		当ファンドの期末残存口数	F	3,245,372,930口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	303円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,790,714円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,622,686円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 9月10日至令和 2年 3月 9日	当期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 3月 9日現在]	当期 [令和 2年 9月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 3月 9日現在]	当期 [令和 2年 9月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	92,829,333	△17,463,004
親投資信託受益証券	△331	―
合計	92,829,002	△17,463,004

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 3月 9日現在]	当期 [令和 2年 9月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.9441円	0.9464円
(1万口当たり純資産額)	(9,441円)	(9,464円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

開示資料

決算