有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

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【提出】: 2021/06/07 9:17
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
1.	期首元本額	3,581,429,023円	3,245,372,930円
	期中追加設定元本額	15,307,030円	2,647,549円
	期中一部解約元本額	351,363,123円	374,354,328円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	173,906,649円	229,200,353円
3.	受益権の総数	3,245,372,930口	2,873,666,151口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 8日				当期自令和 2年 9月 9日至令和 3年 3月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第77期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 8日				第83期令和 2年 9月 9日令和 2年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,796,220円		費用控除後の配当等収益額	A	2,404,345円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	73,867,472円		収益調整金額	C	66,590,210円
	分配準備積立金額	D	14,707,492円		分配準備積立金額	D	28,721,464円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,371,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,716,019円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,547,750,906口		当ファンドの期末残存口数	F	3,196,912,903口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,773,875円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,598,456円
	第78期令和 2年 4月 9日令和 2年 5月 8日				第84期令和 2年10月 9日令和 2年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,329,614円		費用控除後の配当等収益額	A	3,874,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	73,396,936円		収益調整金額	C	65,102,328円
	分配準備積立金額	D	14,634,295円		分配準備積立金額	D	28,863,523円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,360,845円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,840,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,525,082,778口		当ファンドの期末残存口数	F	3,125,345,249口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,762,541円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,562,672円
	第79期令和 2年 5月 9日令和 2年 6月 8日				第85期令和 2年11月10日令和 2年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,208,894円		費用控除後の配当等収益額	A	4,553,089円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	73,219,227円		収益調整金額	C	63,143,097円
	分配準備積立金額	D	18,154,617円		分配準備積立金額	D	30,229,786円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,582,738円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,925,972円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,516,443,900口		当ファンドの期末残存口数	F	3,031,051,652口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	274円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	323円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,758,221円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,515,525円
	第80期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 8日				第86期令和 2年12月 9日令和 3年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,507,291円		費用控除後の配当等収益額	A	2,119,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	71,684,426円		収益調整金額	C	62,163,396円
	分配準備積立金額	D	21,138,835円		分配準備積立金額	D	32,736,151円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,330,552円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,019,198円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,442,186,925口		当ファンドの期末残存口数	F	2,983,538,246口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,721,093円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,491,769円
	第81期令和 2年 7月 9日令和 2年 8月11日				第87期令和 3年 1月 9日令和 3年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,720,726円		費用控除後の配当等収益額	A	2,362,387円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	68,702,137円		収益調整金額	C	60,952,952円
	分配準備積立金額	D	24,841,485円		分配準備積立金額	D	32,706,654円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,264,348円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,021,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,298,799,018口		当ファンドの期末残存口数	F	2,925,200,318口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	300円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	328円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,649,399円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,462,600円
	第82期令和 2年 8月12日令和 2年 9月 8日				第88期令和 3年 2月 9日令和 3年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,344,611円		費用控除後の配当等収益額	A	2,726,212円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,597,122円		収益調整金額	C	59,881,801円
	分配準備積立金額	D	28,437,384円		分配準備積立金額	D	33,011,678円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,379,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,619,691円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,245,372,930口		当ファンドの期末残存口数	F	2,873,666,151口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,622,686円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,436,833円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 8日	当期自令和 2年 9月 9日至令和 3年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△17,463,004	△57,116,384
親投資信託受益証券	―	―
合計	△17,463,004	△57,116,384

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.9464円	0.9202円
(1万口当たり純資産額)	(9,464円)	(9,202円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

開示資料

決算