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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

【提出】: 2019/12/06 9:35
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3月 9日から令和 1年 9月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
1.	期首元本額	4,613,301,367円	4,104,034,416円
	期中追加設定元本額	21,821,936円	27,958,774円
	期中一部解約元本額	531,088,887円	255,882,041円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	477,896,072円	300,128,320円
3.	受益権の総数	4,104,034,416口	3,876,111,149口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日				当期自平成31年 3月 9日至令和 1年 9月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第59期平成30年 9月11日平成30年10月 9日				第65期平成31年 3月 9日平成31年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,087,493円		費用控除後の配当等収益額	A	5,503,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,874,219円		収益調整金額	C	84,350,044円
	分配準備積立金額	D	4,764,509円		分配準備積立金額	D	7,590,652円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,726,221円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,444,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,518,932,909口		当ファンドの期末残存口数	F	4,058,678,487口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	227円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	240円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,518,932円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,058,678円
	第60期平成30年10月10日平成30年11月 8日				第66期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,736,986円		費用控除後の配当等収益額	A	4,268,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	90,117,034円		収益調整金額	C	82,504,132円
	分配準備積立金額	D	4,158,884円		分配準備積立金額	D	8,836,341円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,012,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,609,153円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,338,030,957口		当ファンドの期末残存口数	F	3,969,785,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	240円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,338,030円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,969,785円
	第61期平成30年11月 9日平成30年12月10日				第67期令和 1年 5月 9日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,153,093円		費用控除後の配当等収益額	A	5,245,086円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	87,640,609円		収益調整金額	C	81,403,927円
	分配準備積立金額	D	3,454,252円		分配準備積立金額	D	9,009,489円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,247,954円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,658,502円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,218,433,057口		当ファンドの期末残存口数	F	3,916,677,618口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	232円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	244円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,218,433円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,916,677円
	第62期平成30年12月11日平成31年 1月 8日				第68期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,496,339円		費用控除後の配当等収益額	A	2,933,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,536,038円		収益調整金額	C	81,192,607円
	分配準備積立金額	D	6,299,863円		分配準備積立金額	D	10,296,154円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,332,240円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,421,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,164,885,471口		当ファンドの期末残存口数	F	3,905,874,074口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,164,885円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,905,874円
	第63期平成31年 1月 9日平成31年 2月 8日				第69期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,156,076円		費用控除後の配当等収益額	A	4,560,135円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,501,648円		収益調整金額	C	81,132,595円
	分配準備積立金額	D	7,538,633円		分配準備積立金額	D	9,274,298円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,196,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,967,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,115,036,089口		当ファンドの期末残存口数	F	3,901,167,507口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	243円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,115,036円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,901,167円
	第64期平成31年 2月 9日平成31年 3月 8日				第70期令和 1年 8月 9日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,244,950円		費用控除後の配当等収益額	A	3,918,555円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,290,394円		収益調整金額	C	80,620,858円
	分配準備積立金額	D	9,536,736円		分配準備積立金額	D	9,860,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,072,080円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,399,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,104,034,416口		当ファンドの期末残存口数	F	3,876,111,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	243円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,104,034円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,876,111円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日	当期自平成31年 3月 9日至令和 1年 9月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△9,281,841	28,769,676
親投資信託受益証券	―	―
合計	△9,281,841	28,769,676

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.8836円	0.9226円
(1万口当たり純資産額)	(8,836円)	(9,226円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

開示資料

決算