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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

【提出】: 2021/12/07 9:04
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 9月 8日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 3月 8日現在]	当期 [令和 3年 9月 8日現在]
1.	期首元本額	3,245,372,930円	2,873,666,151円
	期中追加設定元本額	2,647,549円	1,382,705円
	期中一部解約元本額	374,354,328円	292,879,548円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	229,200,353円	179,622,120円
3.	受益権の総数	2,873,666,151口	2,582,169,308口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 9月 9日至令和 3年 3月 8日				当期自令和 3年 3月 9日至令和 3年 9月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第83期令和 2年 9月 9日令和 2年10月 8日				第89期令和 3年 3月 9日令和 3年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,404,345円		費用控除後の配当等収益額	A	2,921,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	66,590,210円		収益調整金額	C	58,703,872円
	分配準備積立金額	D	28,721,464円		分配準備積立金額	D	33,622,312円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,716,019円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,247,439円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,196,912,903口		当ファンドの期末残存口数	F	2,817,016,433口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	305円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,598,456円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,408,508円
	第84期令和 2年10月 9日令和 2年11月 9日				第90期令和 3年 4月 9日令和 3年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,874,183円		費用控除後の配当等収益額	A	5,200,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,102,328円		収益調整金額	C	58,344,067円
	分配準備積立金額	D	28,863,523円		分配準備積立金額	D	34,915,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,840,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,459,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,125,345,249口		当ファンドの期末残存口数	F	2,799,613,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	351円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,562,672円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,399,806円
	第85期令和 2年11月10日令和 2年12月 8日				第91期令和 3年 5月11日令和 3年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,553,089円		費用控除後の配当等収益額	A	3,589,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,143,097円		収益調整金額	C	57,786,250円
	分配準備積立金額	D	30,229,786円		分配準備積立金額	D	38,339,690円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,925,972円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,715,819円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,031,051,652口		当ファンドの期末残存口数	F	2,772,684,369口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	323円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	359円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,515,525円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,386,342円
	第86期令和 2年12月 9日令和 3年 1月 8日				第92期令和 3年 6月 9日令和 3年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,119,651円		費用控除後の配当等収益額	A	5,562,353円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,163,396円		収益調整金額	C	57,620,634円
	分配準備積立金額	D	32,736,151円		分配準備積立金額	D	40,421,301円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,019,198円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,604,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,983,538,246口		当ファンドの期末残存口数	F	2,764,575,541口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	374円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,491,769円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,382,287円
	第87期令和 3年 1月 9日令和 3年 2月 8日				第93期令和 3年 7月 9日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,362,387円		費用控除後の配当等収益額	A	2,202,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	60,952,952円		収益調整金額	C	54,717,430円
	分配準備積立金額	D	32,706,654円		分配準備積立金額	D	42,347,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,021,993円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,267,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,925,200,318口		当ファンドの期末残存口数	F	2,625,097,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	378円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,462,600円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,312,548円
	第88期令和 3年 2月 9日令和 3年 3月 8日				第94期令和 3年 8月11日令和 3年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,726,212円		費用控除後の配当等収益額	A	2,599,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	59,881,801円		収益調整金額	C	53,826,134円
	分配準備積立金額	D	33,011,678円		分配準備積立金額	D	42,527,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,619,691円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,952,979円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,873,666,151口		当ファンドの期末残存口数	F	2,582,169,308口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,436,833円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,291,084円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 9月 9日至令和 3年 3月 8日	当期自令和 3年 3月 9日至令和 3年 9月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 3月 8日現在]	当期 [令和 3年 9月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 3月 8日現在]	当期 [令和 3年 9月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△57,116,384	△4,326,961
親投資信託受益証券	―	―
合計	△57,116,384	△4,326,961

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 3月 8日現在]	当期 [令和 3年 9月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.9202円	0.9304円
(1万口当たり純資産額)	(9,202円)	(9,304円)

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開示資料

決算