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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

【提出】: 2018/06/07 9:04
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月 8日現在]	当期 [平成30年 3月 8日現在]
1.	期首元本額	9,376,370,867円	6,677,941,524円
	期中追加設定元本額	343,662,511円	50,058,123円
	期中一部解約元本額	3,042,091,854円	1,422,469,072円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	339,670,321円	506,422,482円
3.	受益権の総数	6,677,941,524口	5,305,530,575口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月 9日至平成29年 9月 8日				当期自平成29年 9月 9日至平成30年 3月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第41期平成29年 3月 9日平成29年 4月10日				第47期平成29年 9月 9日平成29年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,170,344円		費用控除後の配当等収益額	A	5,689,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	200,169,246円		収益調整金額	C	149,239,959円
	分配準備積立金額	D	10,279,782円		分配準備積立金額	D	557,558円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,619,372円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,487,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,470,541,466口		当ファンドの期末残存口数	F	6,360,089,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	244円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,941,082円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,720,179円
	第42期平成29年 4月11日平成29年 5月 8日				第48期平成29年10月11日平成29年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,856,520円		費用控除後の配当等収益額	A	8,189,088円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	189,983,854円		収益調整金額	C	136,326,538円
	分配準備積立金額	D	10,764,215円		分配準備積立金額	D	500,632円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,604,589円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,016,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,033,154,640口		当ファンドの期末残存口数	F	6,095,474,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	237円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,066,309円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,190,949円
	第43期平成29年 5月 9日平成29年 6月 8日				第49期平成29年11月 9日平成29年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,383,068円		費用控除後の配当等収益額	A	6,327,100円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	180,380,928円		収益調整金額	C	126,703,903円
	分配準備積立金額	D	7,126,356円		分配準備積立金額	D	148,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,890,352円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,179,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,625,128,331口		当ファンドの期末残存口数	F	5,821,330,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	228円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,250,256円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,642,660円
	第44期平成29年 6月 9日平成29年 7月10日				第50期平成29年12月 9日平成30年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,175,340円		費用控除後の配当等収益額	A	5,144,543円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	171,467,340円		収益調整金額	C	117,660,222円
	分配準備積立金額	D	6,848,622円		分配準備積立金額	D	69,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,491,302円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,874,757円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,245,929,974口		当ファンドの期末残存口数	F	5,638,365,586口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	217円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,491,859円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,638,365円
	第45期平成29年 7月11日平成29年 8月 8日				第51期平成30年 1月10日平成30年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,064,890円		費用控除後の配当等収益額	A	5,498,770円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	162,904,647円		収益調整金額	C	113,525,836円
	分配準備積立金額	D	244,395円		分配準備積立金額	D	135,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,213,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,160,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,913,144,381口		当ファンドの期末残存口数	F	5,466,438,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	256円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	217円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,826,288円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,466,438円
	第46期平成29年 8月 9日平成29年 9月 8日				第52期平成30年 2月 9日平成30年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,808,483円		費用控除後の配当等収益額	A	6,389,606円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	157,363,989円		収益調整金額	C	110,186,932円
	分配準備積立金額	D	465,973円		分配準備積立金額	D	163,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,638,445円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,739,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,677,941,524口		当ファンドの期末残存口数	F	5,305,530,575口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	220円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,355,883円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,305,530円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月 9日至平成29年 9月 8日	当期自平成29年 9月 9日至平成30年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月 8日現在]	当期 [平成30年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月 8日現在]	当期 [平成30年 3月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	53,351,196	△34,464,878
親投資信託受益証券	―	―
合計	53,351,196	△34,464,878

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月 8日現在]	当期 [平成30年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.9491円	0.9045円
(1万口当たり純資産額)	(9,491円)	(9,045円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

開示資料

決算