有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年3月8日現在 ]	当期 [ 平成29年9月8日現在 ]
1	期首元本額	5,836,086,780円	9,376,370,867円
	期中追加設定元本額	5,433,400,655円	343,662,511円
	期中一部解約元本額	1,893,116,568円	3,042,091,854円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	635,959,343円	339,670,321円
3	受益権の総数	9,376,370,867口	6,677,941,524口
4	1口当たり純資産額	0.9322円	0.9491円
	(1万口当たり純資産額)	(9,322円)	(9,491円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年9月9日 至 平成29年3月8日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成28年9月9日 至 平成28年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,585,568円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	148,889,367円
	分配準備積立金額	D	36,663,290円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,138,225円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,765,635,123口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	285円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,531,270円

			( 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	10,708,144円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	174,514,653円
	分配準備積立金額	D	29,143,468円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,366,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,664,134,575口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	279円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,328,269円

			( 自 平成28年11月9日 至 平成28年12月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,662,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	202,126,248円
	分配準備積立金額	D	23,928,108円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,716,585円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,697,582,540口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	274円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,395,165円

			( 自 平成28年12月9日 至 平成29年1月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	16,304,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	226,765,344円
	分配準備積立金額	D	18,512,693円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,582,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,638,481,161口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,276,962円

			( 自 平成29年1月11日 至 平成29年2月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	20,361,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	226,455,680円
	分配準備積立金額	D	15,084,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,901,843円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,607,888,711口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	272円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,215,777円

			( 自 平成29年2月9日 至 平成29年3月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	14,767,357円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	221,432,671円
	分配準備積立金額	D	15,500,099円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,700,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,376,370,867口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	268円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,752,741円

当期(自 平成29年3月9日 至 平成29年9月8日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成29年3月9日 至 平成29年4月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	18,170,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	200,169,246円
	分配準備積立金額	D	10,279,782円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,619,372円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,470,541,466口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	269円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,941,082円

			( 自 平成29年4月11日 至 平成29年5月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,856,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	189,983,854円
	分配準備積立金額	D	10,764,215円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,604,589円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,033,154,640口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	265円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,066,309円

			( 自 平成29年5月9日 至 平成29年6月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,383,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	180,380,928円
	分配準備積立金額	D	7,126,356円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,890,352円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,625,128,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	266円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,250,256円

			( 自 平成29年6月9日 至 平成29年7月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,175,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	171,467,340円
	分配準備積立金額	D	6,848,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,491,302円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,245,929,974口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	255円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,491,859円

			( 自 平成29年7月11日 至 平成29年8月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	14,064,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	162,904,647円
	分配準備積立金額	D	244,395円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,213,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,913,144,381口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	256円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,826,288円

			( 自 平成29年8月9日 至 平成29年9月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,808,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	157,363,989円
	分配準備積立金額	D	465,973円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,638,445円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,677,941,524口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	255円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,355,883円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 9月 9日 至 平成29年 3月 8日 )	当期 ( 自 平成29年 3月 9日 至 平成29年 9月 8日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年3月8日現在 ]	当期 [ 平成29年9月8日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年3月8日現在 ]	当期 [ 平成29年9月8日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△77,831,191	53,351,196
親投資信託受益証券	―	―
合計	△77,831,191	53,351,196

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。