有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/10-2025/03/10)

【提出】: 2025/06/06 9:03
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 9月10日から2025年 3月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 9月 9日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
1.	期首元本額	1,766,471,688円	1,218,217,606円
	期中追加設定元本額	2,352,634円	1,394,521円
	期中一部解約元本額	550,606,716円	129,529,651円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	322,612,991円	316,405,220円
3.	受益権の総数	1,218,217,606口	1,090,082,476口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 3月 9日至 2024年 9月 9日				当期自 2024年 9月10日至 2025年 3月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第125期 2024年 3月 9日 2024年 4月 8日				第131期 2024年 9月10日 2024年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,033,508円		収益調整金額	C	25,616,781円
	分配準備積立金額	D	20,087,465円		分配準備積立金額	D	10,227,054円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,120,973円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,843,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,758,011,692口		当ファンドの期末残存口数	F	1,215,281,690口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	324円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	294円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	879,005円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	607,640円
	第126期 2024年 4月 9日 2024年 5月 8日				第132期 2024年10月 9日 2024年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,967,597円		収益調整金額	C	24,879,450円
	分配準備積立金額	D	18,639,712円		分配準備積立金額	D	9,338,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,607,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,218,044円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,706,915,404口		当ファンドの期末残存口数	F	1,180,166,332口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	289円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	853,457円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	590,083円
	第127期 2024年 5月 9日 2024年 6月10日				第133期 2024年11月 9日 2024年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4円		費用控除後の配当等収益額	A	189,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,455,665円		収益調整金額	C	23,717,559円
	分配準備積立金額	D	17,529,308円		分配準備積立金額	D	8,337,800円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,984,977円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,245,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,682,499,961口		当ファンドの期末残存口数	F	1,124,978,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	314円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	286円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	841,249円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	562,489円
	第128期 2024年 6月11日 2024年 7月 8日				第134期 2024年12月10日 2025年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	501円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,909,815円		収益調整金額	C	23,531,433円
	分配準備積立金額	D	16,427,831円		分配準備積立金額	D	7,900,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,338,147円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,432,027円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,656,491,477口		当ファンドの期末残存口数	F	1,116,078,204口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	281円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	828,245円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	558,039円
	第129期 2024年 7月 9日 2024年 8月 8日				第135期 2025年 1月 9日 2025年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,889円		費用控除後の配当等収益額	A	375,086円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,876,454円		収益調整金額	C	23,473,459円
	分配準備積立金額	D	11,560,450円		分配準備積立金額	D	7,322,651円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,438,793円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,171,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,227,776,784口		当ファンドの期末残存口数	F	1,113,262,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	304円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	279円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	613,888円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	333,978円
	第130期 2024年 8月 9日 2024年 9月 9日				第136期 2025年 2月11日 2025年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,337円		費用控除後の配当等収益額	A	626,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,676,842円		収益調整金額	C	22,985,691円
	分配準備積立金額	D	10,861,354円		分配準備積立金額	D	7,209,409円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,539,533円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,821,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,218,217,606口		当ファンドの期末残存口数	F	1,090,082,476口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	282円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	609,108円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	327,024円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 3月 9日至 2024年 9月 9日	当期自 2024年 9月10日至 2025年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 9月 9日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 9月 9日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	12,411,028	6,888,981
親投資信託受益証券	282	3
合計	12,411,310	6,888,984

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 9月 9日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	0.7352円	0.7097円
(1万口当たり純資産額)	(7,352円)	(7,097円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/10-2025/03/10)

開示資料

決算