有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/09-2024/09/09)
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,054,207,131 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,941,831 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,050,265,300 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,137,304,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790 | |
| (10,000口当たり) | (9,790 | ) |
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,054,207,131 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,941,831 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,050,265,300 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,137,304,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790 | |
| (10,000口当たり) | (9,790 | ) |
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