有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2025/09/08)

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【提出】
2025/12/05 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,883,101,901
Ⅱ 負債総額6,644,389
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,876,457,512
Ⅳ 発行済口数3,777,932,906口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0261
(10,000口当たり)(10,261)

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