有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/09-2026/03/09)
| 2026年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,906,214,345 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,698,427 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,902,515,918 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,566,737,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0941 | |
| (10,000口当たり) | (10,941 | ) |
| 2026年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,906,214,345 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,698,427 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,902,515,918 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,566,737,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0941 | |
| (10,000口当たり) | (10,941 | ) |
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