有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,903,414,364 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,158,284 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,890,256,080 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,836,791,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8929 | |
| (10,000口当たり) | (8,929 | ) |
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,903,414,364 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,158,284 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,890,256,080 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,836,791,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8929 | |
| (10,000口当たり) | (8,929 | ) |
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