有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

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【提出】
2019/06/07 9:11
【資料】
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【項目】
60項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,397,743,416
Ⅱ 負債総額8,945,653
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,388,797,763
Ⅳ 発行済口数8,470,871,737口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8723
(10,000口当たり)(8,723)

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