有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

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【提出】
2021/06/07 9:17
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,523,360,357
Ⅱ 負債総額9,652,052
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,513,708,305
Ⅳ 発行済口数6,437,910,244口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8564
(10,000口当たり)(8,564)

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