有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/09-2024/03/08)
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,318,388,202 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,193,181 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,311,195,021 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,330,509,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | |
| (10,000口当たり) | (9,955 | ) |
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,318,388,202 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,193,181 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,311,195,021 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,330,509,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | |
| (10,000口当たり) | (9,955 | ) |
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