有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

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【提出】
2020/06/08 9:09
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,391,776,467
Ⅱ 負債総額7,870,766
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,383,905,701
Ⅳ 発行済口数7,445,798,271口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8574
(10,000口当たり)(8,574)

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