有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

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【提出】
2021/12/07 9:04
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,152,220,648
Ⅱ 負債総額18,964,327
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,133,256,321
Ⅳ 発行済口数5,870,319,524口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8744
(10,000口当たり)(8,744)

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