有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)

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【提出】
2017/12/07 9:12
【資料】
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【項目】
58項目
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額9,879,486,739
Ⅱ 負 債 総 額30,492,550
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,848,994,189
Ⅳ 発 行 済 口 数9,815,799,111口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0034
( 1万口当たり 10,034		)

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