有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月23日-平成26年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2014年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	16,107,118	1.9725	31,772,900	2.0466	32,964,827	101.32

種類別及び業種別投資比率(2014年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.32
合計	101.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2014年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	88,584,287	1.9726	174,741,364	2.0466	181,296,601	98.10

種類別及び業種別投資比率(2014年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.10
合計	98.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2014年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,033,955	3,705.70	11,242,949,125	3,772.23	11,444,776,070	5.46
2	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,071,425	4,526.67	9,376,669,833	4,651.32	9,634,867,988	4.60
3	アメリカ	投資証券	HCP INC	1,834,007	4,656.79	8,540,586,558	4,766.13	8,741,116,883	4.17
4	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	3,477,256	2,362.83	8,216,190,526	2,362.83	8,216,190,526	3.92
5	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	959,109	8,058.35	7,728,843,683	8,273.75	7,935,435,570	3.79
6	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	1,302,123	6,024.63	7,844,814,498	6,083.67	7,921,696,528	3.78
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,049,334	7,392.47	7,757,177,880	7,434.02	7,800,776,868	3.72
8	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	2,785,327	2,581.51	7,190,370,116	2,683.20	7,473,599,434	3.57
9	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,850,014	3,736.14	6,911,925,736	3,890.31	7,197,141,284	3.44
10	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	4,290,416	1,600.73	6,867,830,211	1,672.90	7,177,445,507	3.43
11	アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	1,003,961	6,923.40	6,950,832,422	6,995.57	7,023,282,665	3.35
12	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,974,981	2,018.41	6,004,750,440	2,058.87	6,125,105,676	2.92
13	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,788,941	2,053.40	5,726,825,952	2,111.35	5,888,445,641	2.81
14	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	348,084	16,542.04	5,758,022,445	16,790.25	5,844,417,520	2.79
15	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,402,356	4,118.83	5,776,076,901	4,133.05	5,796,010,270	2.77
16	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1,789,309	3,109.44	5,563,755,217	3,203.66	5,732,341,250	2.74
17	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	2,282,846	2,417.50	5,518,797,098	2,452.49	5,598,671,140	2.67
18	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	2,490,130	1,991.08	4,958,051,526	2,051.21	5,107,800,474	2.44
19	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	548,172	7,463.54	4,091,308,254	7,662.54	4,200,393,824	2.01
20	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	568,848	7,239.40	4,118,119,008	7,380.45	4,198,354,222	2.00
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	529,287	7,581.63	4,012,861,162	7,676.76	4,063,210,011	1.94
22	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2,371,286	1,686.02	3,998,042,261	1,692.58	4,013,598,846	1.92
23	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,386,732	2,790.35	3,869,477,066	2,857.05	3,961,968,485	1.89
24	アメリカ	投資証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1,204,587	2,972.65	3,580,821,808	3,058.23	3,683,915,906	1.76
25	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	463,167	7,395.75	3,425,470,861	7,571.79	3,507,005,575	1.67
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	537,361	6,358.12	3,416,606,258	6,524.31	3,505,913,937	1.67
27	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	946,522	3,412.50	3,230,007,650	3,550.26	3,360,408,472	1.60
28	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	164,747	18,745.24	3,088,223,635	19,341.15	3,186,396,867	1.52
29	アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	3,580,682	856.47	3,066,768,513	886.74	3,175,160,454	1.52
30	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	945,059	3,148.99	2,975,983,230	3,328.30	3,145,448,942	1.50

種類別及び業種別投資比率(2014年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.28
合計	97.28

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。