有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/10/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2024年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	36,601,292	4.5026	164,800,977	4.5844	167,794,963	100.81

種類別及び業種別投資比率(2024年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.81
合計	100.81

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2024年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	179,553,697	4.5026	808,458,476	4.5844	823,145,968	99.54

種類別及び業種別投資比率(2024年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2024年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	46,410	134,952.76	6,263,157,907	139,846.20	6,490,262,179	8.94
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	260,506	19,987.02	5,206,740,612	21,271.45	5,541,342,438	7.63
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	302,916	18,273.94	5,535,469,294	17,802.26	5,392,591,450	7.43
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	81,614	51,457.10	4,199,620,478	51,596.92	4,211,031,127	5.80
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	147,235	25,389.00	3,738,150,887	27,988.59	4,120,901,344	5.68
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	94,096	34,525.98	3,248,756,689	34,993.04	3,292,705,694	4.53
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	129,996	25,527.28	3,318,445,071	25,310.65	3,290,283,725	4.53
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	611,845	5,034.78	3,080,506,682	4,981.00	3,047,605,329	4.20
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	252,871	9,963.55	2,519,493,863	10,213.98	2,582,821,157	3.56
10	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	457,091	5,226.83	2,389,138,231	5,105.45	2,333,658,537	3.21
11	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	82,641	27,690.53	2,288,373,684	26,747.18	2,210,414,330	3.04
12	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	591,574	3,693.50	2,184,981,882	3,690.43	2,183,164,093	3.01
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	112,234	18,124.91	2,034,231,239	17,424.31	1,955,600,278	2.69
14	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	179,652	10,553.53	1,895,963,059	10,770.16	1,934,881,503	2.66
15	アメリカ	投資証券	BXP INC	141,097	13,339.02	1,882,096,382	12,713.71	1,793,866,340	2.47
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	317,165	5,851.35	1,855,846,057	5,638.58	1,788,362,763	2.46
17	アメリカ	投資証券	UDR INC	263,247	6,801.64	1,790,512,062	6,691.02	1,761,391,468	2.43
18	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	91,561	17,570.27	1,608,751,529	17,553.37	1,607,204,111	2.21
19	アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	168,397	9,725.41	1,637,730,204	9,427.35	1,587,537,525	2.19
20	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	34,281	45,077.97	1,545,318,096	45,173.23	1,548,583,594	2.13
21	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	39,191	37,097.91	1,453,904,363	35,626.04	1,396,220,259	1.92
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	42,166	34,025.11	1,434,702,974	32,799.06	1,383,005,468	1.90
23	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	148,751	9,874.30	1,468,812,672	9,292.14	1,382,216,188	1.90
24	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	80,455	16,484.03	1,326,223,084	16,803.60	1,351,934,185	1.86
25	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	192,937	6,860.02	1,323,552,836	6,764.76	1,305,174,275	1.80
26	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	192,110	6,452.88	1,239,662,777	6,263.90	1,203,358,367	1.66
27	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	247,000	4,772.05	1,178,698,425	4,772.05	1,178,698,425	1.62
28	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	286,680	4,037.65	1,157,516,140	3,980.81	1,141,219,299	1.57
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	352,539	2,702.52	952,746,377	2,727.10	961,412,632	1.32
30	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	77,393	11,392.40	881,692,478	11,361.67	879,314,346	1.21

種類別及び業種別投資比率(2024年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.57
合計	98.57

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。