有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2017年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	151,792,532	2.4683	374,669,507	2.4103	365,865,539	99.24

種類別及び業種別投資比率(2017年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2017年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	271,089,191	2.4683	669,129,451	2.4103	653,406,277	98.92

種類別及び業種別投資比率(2017年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2017年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,280,920	18,639.71	23,875,983,994	17,849.85	22,864,240,622	8.55
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,117,927	7,484.40	15,851,417,922	7,583.98	16,062,322,787	6.01
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	708,014	20,503.46	14,516,737,012	20,582.67	14,572,820,217	5.45
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,786,518	7,292.03	13,027,343,566	7,251.29	12,954,565,110	4.84
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	1,638,740	7,714.11	12,641,432,421	7,605.48	12,463,410,195	4.66
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,690,756	7,129.08	12,053,534,785	7,157.37	12,101,366,272	4.52
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	4,048,146	2,982.89	12,075,204,988	2,896.89	11,727,057,955	4.38
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	467,338	24,339.58	11,374,812,695	23,622.15	11,039,528,337	4.13
9	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	3,501,174	3,110.76	10,891,341,443	3,134.53	10,974,541,941	4.10
10	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	201,590	53,044.88	10,693,317,681	52,023.04	10,487,326,004	3.92
11	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	5,006,527	2,084.40	10,435,640,926	2,036.88	10,197,694,716	3.81
12	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,142,522	3,227.32	10,141,934,157	3,151.50	9,903,676,938	3.70
13	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	856,030	11,860.29	10,152,772,267	11,541.18	9,879,603,506	3.69
14	アメリカ	投資証券	DDR CORP	9,575,683	962.99	9,221,302,293	876.98	8,397,778,234	3.14
15	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	3,370,488	2,487.25	8,383,269,197	2,411.43	8,127,728,234	3.04
16	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	562,746	13,910.75	7,828,223,871	13,670.85	7,693,221,556	2.88
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	937,478	8,430.42	7,903,333,281	8,190.52	7,678,433,059	2.87
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	551,921	13,834.94	7,635,794,802	13,773.83	7,602,068,897	2.84
19	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	898,014	7,003.47	6,289,216,264	6,987.63	6,274,989,567	2.35
20	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	673,881	9,331.17	6,288,100,596	9,128.61	6,151,601,687	2.30
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	430,561	14,235.52	6,129,263,171	13,690.09	5,894,421,768	2.20
22	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,400,770	4,036.41	5,654,092,121	3,987.75	5,585,932,334	2.09
23	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1,345,570	3,784.07	5,091,731,608	3,780.67	5,087,163,667	1.90
24	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	1,726,821	2,405.78	4,154,354,188	2,461.23	4,250,103,650	1.59
25	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	417,265	10,286.24	4,292,089,603	10,162.89	4,240,622,302	1.59
26	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	1,314,833	3,330.29	4,378,786,762	3,209.21	4,219,585,205	1.58
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	305,924	11,021.78	3,371,828,249	10,697.01	3,272,473,556	1.22
28	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	528,339	2,799.57	1,479,126,452	2,778.07	1,467,766,952	0.55
29	アメリカ	投資証券	GGP INC	446,350	2,866.34	1,279,392,108	2,853.89	1,273,836,122	0.48
30	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	417,812	2,838.05	1,185,772,517	2,843.71	1,188,136,497	0.44

種類別及び業種別投資比率(2017年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.94
合計	97.94

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。