有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月24日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2021年10月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	70,787,109	3.3323	235,886,213	3.3734	238,793,233	98.46

種類別及び業種別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.46
合計	98.46

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2021年10月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	250,565,380	3.3322	834,933,960	3.3734	845,257,252	98.62

種類別及び業種別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2021年10月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	89,826	93,325.34	8,383,042,296	96,312.59	8,651,374,799	8.82
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	500,635	16,368.48	8,194,633,985	16,671.97	8,346,576,157	8.51
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	175,534	37,093.93	6,511,246,102	37,695.24	6,616,797,206	6.74
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	200,357	26,457.82	5,301,011,284	27,189.86	5,447,679,581	5.55
5	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	828,504	4,646.82	3,849,916,911	4,704.80	3,897,946,696	3.97
6	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	165,078	23,670.64	3,907,502,042	23,406.92	3,863,968,596	3.94
7	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	590,498	6,310.95	3,726,608,314	6,449.63	3,808,497,041	3.88
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	94,775	38,120.37	3,612,858,180	39,299.12	3,724,574,960	3.80
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	197,848	17,833.68	3,528,359,167	18,197.43	3,600,325,190	3.67
10	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	350,059	9,788.12	3,426,420,795	9,688.09	3,391,404,533	3.46
11	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	177,702	18,079.21	3,212,712,398	18,511.15	3,289,470,066	3.35
12	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	658,375	3,946.62	2,598,357,522	4,108.03	2,704,626,753	2.76
13	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	567,880	4,545.66	2,581,391,274	4,532.02	2,573,645,164	2.62
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	195,030	13,393.73	2,612,180,351	12,976.56	2,530,819,901	2.58
15	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	266,473	9,211.81	2,454,700,458	9,403.91	2,505,890,534	2.55
16	アメリカ	投資証券	CUBESMART	400,816	6,041.56	2,421,554,113	6,240.48	2,501,285,434	2.55
17	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	61,328	39,286.62	2,409,370,162	40,127.78	2,460,956,700	2.51
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	382,799	6,257.53	2,395,377,567	6,310.95	2,415,828,565	2.46
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,253,448	1,919.88	2,406,477,643	1,917.61	2,403,628,054	2.45
20	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	435,492	5,274.28	2,296,910,230	5,158.34	2,246,417,807	2.29
21	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	205,412	9,708.55	1,994,253,638	10,004.09	2,054,961,511	2.09
22	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	85,823	21,730.29	1,864,959,013	22,829.48	1,959,294,702	2.00
23	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	182,380	9,540.32	1,739,964,127	9,596.02	1,750,122,383	1.78
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	51,728	32,333.43	1,672,543,745	32,510.75	1,681,716,423	1.71
25	アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	198,989	8,164.91	1,624,728,490	8,384.29	1,668,383,314	1.70
26	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	202,996	7,884.15	1,600,451,157	7,726.14	1,568,377,525	1.60
27	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	69,806	22,996.57	1,605,299,103	22,310.01	1,557,372,621	1.59
28	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	89,912	16,502.61	1,483,782,725	16,494.65	1,483,067,304	1.51
29	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	420,355	3,406.68	1,432,019,133	3,396.45	1,427,718,775	1.45
30	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	811,160	1,641.39	1,331,433,806	1,644.80	1,334,199,943	1.36

種類別及び業種別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.01
合計	99.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。