有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月24日-令和1年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2019年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	96,712,622	2.9305	283,420,811	2.9143	281,849,594	98.40

種類別及び業種別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.40
合計	98.40

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2019年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	210,075,470	2.9303	615,584,149	2.9143	612,222,942	99.24

種類別及び業種別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2019年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	405,739	24,152.85	9,799,753,369	23,842.54	9,673,849,311	7.08
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	947,294	9,887.39	9,366,267,875	9,546.59	9,043,435,385	6.62
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	507,041	16,823.04	8,529,975,486	16,460.47	8,346,137,428	6.11
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	826,690	9,629.34	7,960,485,037	9,673.98	7,997,389,140	5.86
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	306,059	26,189.99	8,015,683,741	24,308.54	7,439,850,137	5.45
6	アメリカ	投資証券	HCP INC	1,836,458	4,085.17	7,502,257,085	4,016.58	7,376,286,350	5.40
7	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	472,460	12,444.98	5,879,757,141	12,477.64	5,895,189,574	4.32
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	566,927	9,980.05	5,657,965,063	9,849.28	5,583,825,484	4.09
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	285,715	17,109.40	4,888,413,135	17,318.45	4,948,141,742	3.62
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	312,361	14,245.85	4,449,850,826	15,126.69	4,724,990,639	3.46
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	459,089	8,679.91	3,984,852,855	8,921.62	4,095,820,910	3.00
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	557,103	7,838.27	4,366,724,400	7,066.31	3,936,663,614	2.88
13	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	2,159,111	1,834.62	3,961,165,496	1,801.96	3,890,640,294	2.85
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	995,627	3,707.36	3,691,151,697	3,864.15	3,847,253,267	2.82
15	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	385,627	8,274.87	3,191,017,149	8,120.27	3,131,395,513	2.29
16	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	694,086	4,184.25	2,904,235,175	4,347.57	3,017,593,301	2.21
17	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	1,694,928	1,695.26	2,873,346,353	1,714.85	2,906,564,230	2.13
18	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	183,769	15,293.28	2,810,431,654	15,369.50	2,824,437,792	2.07
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	371,384	6,930.21	2,573,769,854	7,263.38	2,697,504,901	1.98
20	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	505,353	4,835.36	2,443,564,086	4,771.12	2,411,100,614	1.77
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	65,602	36,038.19	2,364,177,419	35,674.53	2,340,320,648	1.71
22	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	201,895	11,725.28	2,367,276,860	11,147.13	2,250,550,700	1.65
23	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	955,787	2,300.63	2,198,916,451	2,319.14	2,216,607,686	1.62
24	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	514,358	3,682.32	1,894,031,574	3,900.08	2,006,038,172	1.47
25	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	732,180	2,567.39	1,879,791,903	2,570.65	1,882,183,496	1.38
26	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,660,985	1,070.29	1,777,736,300	1,076.82	1,788,587,183	1.31
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	174,888	10,132.37	1,772,030,414	10,036.55	1,755,273,625	1.29
28	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	118,001	14,678.11	1,732,031,989	14,090.16	1,662,653,065	1.22
29	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	380,940	3,703.00	1,410,624,172	3,770.51	1,436,339,755	1.05
30	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	151,935	8,573.21	1,302,570,843	8,436.02	1,281,727,063	0.94

種類別及び業種別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.68
合計	96.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。