有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】
2017/10/10 10:14
【資料】
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【項目】
65項目

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額27,743,667,800円
Ⅱ 負債総額113,146,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,630,521,598円
Ⅳ 発行済口数25,717,886,670口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0744円
(1万口当たり純資産額)(10,744円)

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