有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】
2020/10/09 9:00
【資料】
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【項目】
83項目

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額28,756,213,484円
Ⅱ 負債総額41,312,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,714,901,483円
Ⅳ 発行済口数26,741,037,145口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0738円
(1万口当たり純資産額)(10,738円)

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