有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】
2022/10/11 9:00
【資料】
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【項目】
86項目

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額30,797,460,923円
Ⅱ 負債総額54,114,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,743,346,079円
Ⅳ 発行済口数25,118,332,571口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2239円
(1万口当たり純資産額)(12,239円)

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