有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】
2024/10/10 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額31,926,725,657円
Ⅱ 負債総額50,347,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,876,378,647円
Ⅳ 発行済口数22,846,514,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3952円
(1万口当たり純資産額)(13,952円)

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