有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】
2018/10/10 9:09
【資料】
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【項目】
71項目

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額32,250,157,910円
Ⅱ 負債総額94,769,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,155,388,045円
Ⅳ 発行済口数29,397,448,372口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0938円
(1万口当たり純資産額)(10,938円)

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