純資産
個別
- 2021年6月28日
- 2億6813万
- 2021年12月28日 +3.34%
- 2億7707万
個別
- 2021年6月28日
- 3億1841万
- 2021年12月28日 +3.96%
- 3億3102万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/03/18 9:07
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2021年6月29日 至 2021年12月28日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2021年6月28日現在 当中間計算期間末 2021年12月28日現在 1. ※1 期首元本額 186,295,483円 181,695,145円 期中追加設定元本額 24,386,767円 12,217,943円 期中一部解約元本額 28,987,105円 14,070,627円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 181,695,145口 179,842,461口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2020年6月27日 至 2020年12月26日 当中間計算期間 自 2021年6月29日 至 2021年12月28日 ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 163,988円 177,809円
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2021年12月28日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2021年6月28日現在 当中間計算期間末 2021年12月28日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年6月28日現在 当中間計算期間末 2021年12月28日現在 1口当たり純資産額 1.4757円 1.5407円 (1万口当たり純資産額) (14,757円) (15,407円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワ海外好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 2,103,213 5,194,265 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年6月28日現在 2021年12月28日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 12,018,324 8,345,084 コール・ローン 4,097,470 3,413,128 国債証券 310,711,758 452,745,203 地方債証券 17,354,618 17,195,070 特殊債券 50,225,113 37,211,863 派生商品評価勘定 1,059,806 - 未収入金 912,766 2,535,269 未収利息 2,388,562 1,993,300 前払費用 1,858 450,737 流動資産合計 398,770,275 523,889,654 資産合計 398,770,275 523,889,654 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 8,359 3,601,035 未払金 2,094,854 1,593,230 流動負債合計 2,103,213 5,194,265 負債合計 2,103,213 5,194,265 純資産の部 元本等 元本 ※1 320,125,200 415,801,768 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 76,541,862 102,893,621 元本等合計 396,667,062 518,695,389 純資産合計 396,667,062 518,695,389 負債純資産合計 398,770,275 523,889,654 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年6月29日 至 2021年12月28日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年6月28日現在 2021年12月28日現在 1. ※1 期首 2020年6月27日 2021年6月29日 期首元本額 391,181,524円 320,125,200円 期中追加設定元本額 76,733,052円 141,080,519円 期中一部解約元本額 147,789,376円 45,403,951円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 48,804,667円 48,259,620円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 106,092,255円 107,487,981円 ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 165,228,278円 260,054,167円 計 320,125,200円 415,801,768円 2. 期末日における受益権の総数 320,125,200口 415,801,768口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年12月28日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2021年6月28日 現在 2021年12月28日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 395,024,688 - 393,973,241 1,051,447 516,757,928 - 520,358,963 △3,601,035 アメリカ・ドル 82,156,374 - 81,997,726 158,648 124,047,842 - 124,893,147 △845,305 イギリス・ポン ド 15,445,210 - 15,378,820 66,390 39,483,356 - 39,990,428 △507,072 カナダ・ドル 27,813,630 - 27,821,989 △8,359 25,595,352 - 25,867,324 △271,972 スウェーデ ン・クローナ 50,453,108 - 50,166,060 287,048 40,947,088 - 41,168,480 △221,392 メキシコ・ペソ 16,054,623 - 16,048,757 5,866 15,626,872 - 15,753,498 △126,626 ユーロ 203,101,743 - 202,559,889 541,854 271,057,418 - 272,686,086 △1,628,668 合計 395,024,688 - 393,973,241 1,051,447 516,757,928 - 520,358,963 △3,601,035 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2021年6月28日現在 2021年12月28日現在 1口当たり純資産額 1.2391円 1.2475円 (1万口当たり純資産額) (12,391円) (12,475円) 「ダイワ海外好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - 13,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年6月28日現在 2021年12月28日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 2,264,087 3,663,292 コール・ローン 2,878,871 2,411,820 株式 140,286,673 146,858,466 未収配当金 180,517 156,410 流動資産合計 145,610,148 153,089,988 資産合計 145,610,148 153,089,988 負債の部 流動負債 未払解約金 - 13,000 流動負債合計 - 13,000 負債合計 - 13,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 74,958,502 73,822,547 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 70,651,646 79,254,441 元本等合計 145,610,148 153,076,988 純資産合計 145,610,148 153,076,988 負債純資産合計 145,610,148 153,089,988 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年6月29日 至 2021年12月28日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年6月28日現在 2021年12月28日現在 1. ※1 期首 2020年6月27日 2021年6月29日 期首元本額 94,694,726円 74,958,502円 期中追加設定元本額 3,437,260円 4,768,588円 期中一部解約元本額 23,173,484円 5,904,543円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 34,266,129円 33,948,412円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 40,692,373円 39,874,135円 計 74,958,502円 73,822,547円 2. 期末日における受益権の総数 74,958,502口 73,822,547口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/03/18 9:07
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 185,083 追加型株式投資信託 776 21,801,298 株式投資信託 合計 838 21,986,381 単位型公社債投資信託 77 213,611 追加型公社債投資信託 14 1,476,507 公社債投資信託 合計 91 1,690,119 総合計 929 23,676,500 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 185,083 追加型株式投資信託 776 21,801,298 株式投資信託 合計 838 21,986,381 単位型公社債投資信託 77 213,611 追加型公社債投資信託 14 1,476,507 公社債投資信託 合計 91 1,690,119 総合計 929 23,676,500 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/18 9:07
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 8.7 第2計算期間 12.0 第3計算期間 △8.9 第4計算期間 8.9 第5計算期間 0.4 第6計算期間 4.3 第7計算期間 △0.1 第8計算期間 16.9 2021年6月29日～ 2021年12月28日 4.4 (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,186,064 1.97 純資産総額 516,698,386 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 451,808,315 87.44 内 ユーロ 266,679,855 51.61 内 スウェーデン 7,317,119 1.42 内 イギリス 37,980,245 7.35 内 カナダ 4,339,496 0.84 内 アメリカ 122,581,734 23.72 内 メキシコ 12,909,866 2.50 地方債証券 17,238,027 3.34 内 カナダ 17,238,027 3.34 特殊債券 37,465,980 7.25 内 スウェーデン 33,646,303 6.51 内 カナダ 3,819,677 0.74 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,186,064 1.97 純資産総額 516,698,386 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 521,810,278 △100.99 内 日本 521,810,278 △100.99
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ海外好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,222,662 4.04 純資産総額 153,863,323 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 147,640,661 95.96 内 韓国 16,161,530 10.50 内 台湾 14,396,236 9.36 内 香港 3,129,655 2.03 内 スウェーデン 1,870,551 1.22 内 イギリス 20,047,294 13.03 内 オランダ 3,792,046 2.46 内 フランス 4,753,957 3.09 内 ドイツ 11,920,771 7.75 内 スイス 7,054,986 4.59 内 カナダ 485,460 0.32 内 アメリカ 48,995,524 31.84 内 オーストラリア 15,032,651 9.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,222,662 4.04 純資産総額 153,863,323 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,234,700,542 5.81 純資産総額 107,372,484,109 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 101,137,783,567 94.19 内 ガーンジィ 470,818,280 0.44 内 香港 2,792,996,891 2.60 内 シンガポール 7,142,336,475 6.65 内 イギリス 10,589,391,105 9.86 内 オランダ 1,290,358,835 1.20 内 ベルギー 4,188,089,157 3.90 内 フランス 4,151,117,573 3.87 内 スペイン 1,452,278,802 1.35 内 カナダ 1,746,145,868 1.63 内 アメリカ 51,270,513,815 47.75 内 オーストラリア 15,182,965,968 14.14 内 ニュージーランド 860,770,798 0.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,234,700,542 5.81 純資産総額 107,372,484,109 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/18 9:07
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 10.5 第2計算期間 16.5 第3計算期間 △19.7 第4計算期間 13.5 第5計算期間 0.4 第6計算期間 1.7 第7計算期間 △1.9 第8計算期間 24.2 2021年6月29日～ 2021年12月28日 4.1 (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,841,585 5.42 純資産総額 163,262,555 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 130,181,446 79.74 内 ユーロ 27,968,703 17.13 内 イギリス 26,559,935 16.27 内 カナダ 31,878,801 19.53 内 アメリカ 19,522,600 11.96 内 メキシコ 2,806,493 1.72 内 オーストラリア 21,444,914 13.14 地方債証券 2,747,567 1.68 内 カナダ 2,747,567 1.68 特殊債券 11,681,039 7.15 内 オーストラリア 11,681,039 7.15 社債券 9,810,918 6.01 内 アメリカ 9,810,918 6.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,841,585 5.42 純資産総額 163,262,555 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 6,011,070 3.68 内 日本 6,011,070 3.68 為替予約取引(売建) 5,983,733 △3.67 内 日本 5,983,733 △3.67
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ海外好配当株マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/18 9:07
(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,378,536 0.86 純資産総額 277,856,877 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 275,478,341 99.14 内 日本 275,478,341 99.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,378,536 0.86 純資産総額 277,856,877 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/18 9:07
(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,819,519 0.85 純資産総額 332,761,463 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 329,941,944 99.15 内 日本 329,941,944 99.15 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,819,519 0.85 純資産総額 332,761,463 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/03/18 9:07 - #8 純資産の推移-001
2022/03/18 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年6月26日) 81,813,617 81,813,617 1.0869 1.0869 第2計算期間末 (2015年6月26日) 184,755,148 184,755,148 1.2174 1.2174 第3計算期間末 (2016年6月27日) 204,987,840 204,987,840 1.1086 1.1086 第4計算期間末 (2017年6月26日) 245,009,987 245,009,987 1.2076 1.2076 第5計算期間末 (2018年6月26日) 251,772,337 251,772,337 1.2120 1.2120 第6計算期間末 (2019年6月26日) 245,190,863 245,190,863 1.2646 1.2646 第7計算期間末 (2020年6月26日) 235,274,405 235,274,405 1.2629 1.2629 2020年12月末日 257,256,270 - 1.3655 - 2021年1月末日 260,764,164 - 1.3797 - 2月末日 261,710,832 - 1.3888 - 3月末日 264,299,063 - 1.4204 - 4月末日 263,062,250 - 1.4418 - 5月末日 266,382,760 - 1.4596 - 第8計算期間末 (2021年6月28日) 268,133,260 268,133,260 1.4757 1.4757 6月末日 266,549,190 - 1.4712 - 7月末日 269,675,694 - 1.4873 - 8月末日 271,796,297 - 1.4945 - 9月末日 268,104,156 - 1.4625 - 10月末日 268,066,221 - 1.5130 - 11月末日 267,939,003 - 1.5027 - 12月末日 277,856,877 - 1.5450 - - #9 純資産の推移-002
2022/03/18 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年6月26日) 102,699,381 102,699,381 1.1053 1.1053 第2計算期間末 (2015年6月26日) 272,785,971 272,785,971 1.2877 1.2877 第3計算期間末 (2016年6月27日) 270,202,487 270,202,487 1.0339 1.0339 第4計算期間末 (2017年6月26日) 323,399,803 323,399,803 1.1731 1.1731 第5計算期間末 (2018年6月26日) 333,075,499 333,075,499 1.1782 1.1782 第6計算期間末 (2019年6月26日) 312,877,202 312,877,202 1.1981 1.1981 第7計算期間末 (2020年6月26日) 277,985,023 277,985,023 1.1757 1.1757 2020年12月末日 286,078,905 - 1.2923 - 2021年1月末日 288,083,877 - 1.3149 - 2月末日 293,575,138 - 1.3479 - 3月末日 302,227,017 - 1.3966 - 4月末日 308,038,984 - 1.4223 - 5月末日 316,783,061 - 1.4489 - 第8計算期間末 (2021年6月28日) 318,411,719 318,411,719 1.4601 1.4601 6月末日 317,168,554 - 1.4501 - 7月末日 319,237,242 - 1.4518 - 8月末日 322,009,849 - 1.4554 - 9月末日 318,131,693 - 1.4321 - 10月末日 332,184,905 - 1.5021 - 11月末日 317,576,774 - 1.4687 - 12月末日 332,761,463 - 1.5280 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/03/18 9:07
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
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