純資産
個別
- 2024年6月26日
- 2億3373万
- 2024年12月26日 -13.56%
- 2億204万
個別
- 2024年6月26日
- 4億2043万
- 2024年12月26日 -9.02%
- 3億8249万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/03/19 9:00
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月26日現在 金 額 (円) 2024年12月26日現在 金 額 (円) 負債合計 40,137,536 8,085,095 純資産の部 元本等 2024年6月26日現在 金 額 (円) 2024年12月26日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 16,822,347 14,011,041 コール・ローン 29,178,341 10,007,285 国債証券 310,962,347 271,355,519 地方債証券 29,839,646 29,316,149 特殊債券 17,259,356 15,944,035 派生商品評価勘定 177,948 78,234 未収入金 - 57,180 未収利息 1,916,582 1,878,138 流動資産合計 406,156,567 342,647,581 資産合計 406,156,567 342,647,581 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 15,185,653 4,617,648 未払金 24,930,883 489,447 未払解約金 21,000 2,978,000 流動負債合計 40,137,536 8,085,095 負債合計 40,137,536 8,085,095 純資産の部 元本等 元本 ※1 364,009,602 336,590,975 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 2,009,429 △2,028,489 元本等合計 366,019,031 334,562,486 純資産合計 366,019,031 334,562,486 負債純資産合計 406,156,567 342,647,581
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/03/19 9:00
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/19 9:00
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第2計算期間 12.0 第3計算期間 △8.9 第4計算期間 8.9 第5計算期間 0.4 第6計算期間 4.3 第7計算期間 △0.1 第8計算期間 16.9 第9計算期間 △2.3 第10計算期間 △1.4 第11計算期間 12.0 2024年6月27日～ 2024年12月26日 △1.3 (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,903,065 4.77 純資産総額 333,575,404 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 272,150,078 81.59 内 ユーロ 139,053,595 41.69 内 スウェーデン 5,461,393 1.64 内 イギリス 32,300,727 9.68 内 カナダ 1,323,440 0.40 内 アメリカ 75,467,356 22.62 内 メキシコ 18,543,567 5.56 地方債証券 29,432,591 8.82 内 ユーロ 25,262,446 7.57 内 カナダ 4,170,145 1.25 特殊債券 16,089,670 4.82 内 スウェーデン 13,878,836 4.16 内 カナダ 2,210,834 0.66 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,903,065 4.77 純資産総額 333,575,404 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 335,851,664 △100.68 内 日本 335,851,664 △100.68
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ海外好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,175,420 0.80 純資産総額 146,624,537 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 145,449,117 99.20 内 韓国 6,533,472 4.46 内 台湾 17,774,656 12.12 内 香港 5,898,686 4.02 内 シンガポール 5,941,719 4.05 内 スウェーデン 2,665,028 1.82 内 デンマーク 2,671,352 1.82 内 イギリス 10,598,343 7.23 内 オランダ 4,487,572 3.06 内 フランス 6,261,700 4.27 内 ドイツ 11,655,227 7.95 内 スイス 5,461,731 3.72 内 イタリア 4,015,720 2.74 内 カナダ 1,075,308 0.73 内 アメリカ 47,922,758 32.68 内 オーストラリア 12,485,845 8.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,175,420 0.80 純資産総額 146,624,537 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,911,231,637 1.95 純資産総額 98,083,974,259 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 96,172,742,622 98.05 内 香港 1,422,598,729 1.45 内 シンガポール 6,646,778,406 6.78 内 イギリス 8,801,199,388 8.97 内 ベルギー 2,056,105,793 2.10 内 フランス 6,320,432,098 6.44 内 スペイン 1,016,040,472 1.04 内 カナダ 1,185,774,131 1.21 内 アメリカ 49,699,405,548 50.67 内 オーストラリア 18,181,394,053 18.54 内 ニュージーランド 843,014,004 0.86 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,911,231,637 1.95 純資産総額 98,083,974,259 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/19 9:00
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第2計算期間 16.5 第3計算期間 △19.7 第4計算期間 13.5 第5計算期間 0.4 第6計算期間 1.7 第7計算期間 △1.9 第8計算期間 24.2 第9計算期間 5.2 第10計算期間 4.6 第11計算期間 20.8 2024年6月27日～ 2024年12月26日 △2.0 (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,991,240 4.71 純資産総額 190,946,077 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 153,781,395 80.54 内 ユーロ 38,338,004 20.08 内 イギリス 37,413,139 19.59 内 カナダ 14,485,978 7.59 内 アメリカ 41,718,648 21.85 内 オーストラリア 21,825,626 11.43 地方債証券 6,867,815 3.60 内 カナダ 6,867,815 3.60 特殊債券 21,305,627 11.16 内 カナダ 5,515,009 2.89 内 オーストラリア 15,790,618 8.27 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,991,240 4.71 純資産総額 190,946,077 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ海外好配当株マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/19 9:00
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,730,240 0.86 純資産総額 202,048,989 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 200,318,749 99.14 内 日本 200,318,749 99.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,730,240 0.86 純資産総額 202,048,989 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/19 9:00
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,287,941 0.86 純資産総額 384,019,580 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 380,731,639 99.14 内 日本 380,731,639 99.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,287,941 0.86 純資産総額 384,019,580 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/03/19 9:00
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #8 純資産の推移-001
- 2025/03/19 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年6月26日) 184,755,148 184,755,148 1.2174 1.2174 第3計算期間末 (2016年6月27日) 204,987,840 204,987,840 1.1086 1.1086 第4計算期間末 (2017年6月26日) 245,009,987 245,009,987 1.2076 1.2076 第5計算期間末 (2018年6月26日) 251,772,337 251,772,337 1.2120 1.2120 第6計算期間末 (2019年6月26日) 245,190,863 245,190,863 1.2646 1.2646 第7計算期間末 (2020年6月26日) 235,274,405 235,274,405 1.2629 1.2629 第8計算期間末 (2021年6月28日) 268,133,260 268,133,260 1.4757 1.4757 第9計算期間末 (2022年6月27日) 272,671,224 272,671,224 1.4412 1.4412 第10計算期間末 (2023年6月26日) 267,348,388 267,348,388 1.4206 1.4206 2023年12月末日 248,559,518 - 1.4910 - 2024年1月末日 235,130,301 - 1.4864 - 2月末日 231,954,005 - 1.4964 - 3月末日 232,630,552 - 1.5396 - 4月末日 229,046,297 - 1.5287 - 5月末日 228,098,633 - 1.5483 - 第11計算期間末 (2024年6月26日) 233,739,980 233,739,980 1.5907 1.5907 6月末日 233,681,093 - 1.5903 - 7月末日 228,493,611 - 1.5694 - 8月末日 226,344,372 - 1.5651 - 9月末日 229,017,645 - 1.5901 - 10月末日 228,236,893 - 1.6018 - 11月末日 223,321,462 - 1.5825 - 12月末日 202,048,989 - 1.5696 - - #9 純資産の推移-002
- 2025/03/19 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年6月26日) 272,785,971 272,785,971 1.2877 1.2877 第3計算期間末 (2016年6月27日) 270,202,487 270,202,487 1.0339 1.0339 第4計算期間末 (2017年6月26日) 323,399,803 323,399,803 1.1731 1.1731 第5計算期間末 (2018年6月26日) 333,075,499 333,075,499 1.1782 1.1782 第6計算期間末 (2019年6月26日) 312,877,202 312,877,202 1.1981 1.1981 第7計算期間末 (2020年6月26日) 277,985,023 277,985,023 1.1757 1.1757 第8計算期間末 (2021年6月28日) 318,411,719 318,411,719 1.4601 1.4601 第9計算期間末 (2022年6月27日) 345,835,233 345,835,233 1.5359 1.5359 第10計算期間末 (2023年6月26日) 379,715,311 379,715,311 1.6072 1.6072 2023年12月末日 397,042,849 - 1.7084 - 2024年1月末日 394,681,868 - 1.7302 - 2月末日 395,266,452 - 1.7621 - 3月末日 402,667,260 - 1.8193 - 4月末日 405,884,016 - 1.8422 - 5月末日 406,732,467 - 1.8758 - 第11計算期間末 (2024年6月26日) 420,438,059 420,438,059 1.9419 1.9419 6月末日 421,387,884 - 1.9473 - 7月末日 403,328,731 - 1.8756 - 8月末日 396,414,764 - 1.8479 - 9月末日 400,267,648 - 1.8720 - 10月末日 407,434,589 - 1.9362 - 11月末日 390,857,985 - 1.8846 - 12月末日 384,019,580 - 1.9113 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/03/19 9:00
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
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