有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/09/19 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/19 9:03
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.397%(税抜1.27%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/09/19 9:03
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ④ 外国為替予約取引(信託約款)2025/09/19 9:03
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款) - #5 投資方針（連結）
- ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券2025/09/19 9:03
…………………信託財産の純資産総額の50%
ダイワ海外好配当株マザーファンドの受益証券………………信託財産の純資産総額の25% - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 47,899,4572025/09/19 9:03
4.6531
47,934,48124.94 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.12% 合計 99.12% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 88,381,5722025/09/19 9:03
4.6531
88,446,19924.60 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.13% 合計 99.13% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/19 9:03
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,695,659 0.88 純資産総額 192,231,257 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 190,535,598 99.12 内 日本 190,535,598 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,695,659 0.88 純資産総額 192,231,257 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/19 9:03
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,137,776 0.87 純資産総額 359,467,832 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 356,330,056 99.13 内 日本 356,330,056 99.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,137,776 0.87 純資産総額 359,467,832 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/09/19 9:03
第12期 自2024年6月27日 至2025年6月26日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第11期 2024年6月26日現在 第12期 2025年6月26日現在 1口当たり純資産額 1.5907円 1.5877円 (1万口当たり純資産額) (15,907円) (15,877円) 第11期 2024年6月26日現在 第12期 2025年6月26日現在 1口当たり純資産額 1.5907円 1.5877円 (1万口当たり純資産額) (15,907円) (15,877円) - #11 純資産の推移-001
- 2025/09/19 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2016年6月27日) 204,987,840 204,987,840 1.1086 1.1086 第4計算期間末 (2017年6月26日) 245,009,987 245,009,987 1.2076 1.2076 第5計算期間末 (2018年6月26日) 251,772,337 251,772,337 1.2120 1.2120 第6計算期間末 (2019年6月26日) 245,190,863 245,190,863 1.2646 1.2646 第7計算期間末 (2020年6月26日) 235,274,405 235,274,405 1.2629 1.2629 第8計算期間末 (2021年6月28日) 268,133,260 268,133,260 1.4757 1.4757 第9計算期間末 (2022年6月27日) 272,671,224 272,671,224 1.4412 1.4412 第10計算期間末 (2023年6月26日) 267,348,388 267,348,388 1.4206 1.4206 第11計算期間末 (2024年6月26日) 233,739,980 233,739,980 1.5907 1.5907 2024年6月末日 233,681,093 - 1.5903 - 7月末日 228,493,611 - 1.5694 - 8月末日 226,344,372 - 1.5651 - 9月末日 229,017,645 - 1.5901 - 10月末日 228,236,893 - 1.6018 - 11月末日 223,321,462 - 1.5825 - 12月末日 202,048,989 - 1.5696 - 2025年1月末日 197,446,426 - 1.5719 - 2月末日 193,847,418 - 1.5592 - 3月末日 190,183,372 - 1.5432 - 4月末日 184,809,591 - 1.5172 - 5月末日 188,773,297 - 1.5594 - 第12計算期間末 (2025年6月26日) 191,733,522 191,733,522 1.5877 1.5877 6月末日 192,231,257 - 1.5922 - - #12 純資産の推移-002
- 2025/09/19 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2016年6月27日) 270,202,487 270,202,487 1.0339 1.0339 第4計算期間末 (2017年6月26日) 323,399,803 323,399,803 1.1731 1.1731 第5計算期間末 (2018年6月26日) 333,075,499 333,075,499 1.1782 1.1782 第6計算期間末 (2019年6月26日) 312,877,202 312,877,202 1.1981 1.1981 第7計算期間末 (2020年6月26日) 277,985,023 277,985,023 1.1757 1.1757 第8計算期間末 (2021年6月28日) 318,411,719 318,411,719 1.4601 1.4601 第9計算期間末 (2022年6月27日) 345,835,233 345,835,233 1.5359 1.5359 第10計算期間末 (2023年6月26日) 379,715,311 379,715,311 1.6072 1.6072 第11計算期間末 (2024年6月26日) 420,438,059 420,438,059 1.9419 1.9419 2024年6月末日 421,387,884 - 1.9473 - 7月末日 403,328,731 - 1.8756 - 8月末日 396,414,764 - 1.8479 - 9月末日 400,267,648 - 1.8720 - 10月末日 407,434,589 - 1.9362 - 11月末日 390,857,985 - 1.8846 - 12月末日 384,019,580 - 1.9113 - 2025年1月末日 376,401,381 - 1.8902 - 2月末日 364,122,931 - 1.8481 - 3月末日 362,808,921 - 1.8500 - 4月末日 343,157,830 - 1.8039 - 5月末日 352,931,257 - 1.8693 - 第12計算期間末 (2025年6月26日) 359,092,938 359,092,938 1.9240 1.9240 6月末日 359,467,832 - 1.9313 - - #13 純資産額計算書（連結）
- 2025/09/19 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年6月30日 【純資産額計算書】 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 192,302,603円 Ⅱ 負債総額 71,346円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 192,231,257円 Ⅳ 発行済数量 120,734,946口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5922円 Ⅰ 資産総額 192,302,603円 Ⅱ 負債総額 71,346円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 192,231,257円 Ⅳ 発行済数量 120,734,946口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5922円 (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 328,372,691円 Ⅱ 負債総額 14,814,328円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 313,558,363円 Ⅳ 発行済数量 313,438,465口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0004円 Ⅰ 資産総額 328,372,691円 Ⅱ 負債総額 14,814,328円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 313,558,363円 Ⅳ 発行済数量 313,438,465口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0004円 (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 141,842,261円 Ⅱ 負債総額 451,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 141,391,261円 Ⅳ 発行済数量 40,466,194口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4941円 Ⅰ 資産総額 141,842,261円 Ⅱ 負債総額 451,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 141,391,261円 Ⅳ 発行済数量 40,466,194口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4941円 (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 94,708,314,361円 Ⅱ 負債総額 391,871,348円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 94,316,443,013円 Ⅳ 発行済数量 20,269,596,059口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.6531円 Ⅰ 資産総額 94,708,314,361円 Ⅱ 負債総額 391,871,348円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 94,316,443,013円 Ⅳ 発行済数量 20,269,596,059口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.6531円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 360,519,632円 Ⅱ 負債総額 1,051,800円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 359,467,832円 Ⅳ 発行済数量 186,125,462口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9313円 Ⅰ 資産総額 360,519,632円 Ⅱ 負債総額 1,051,800円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 359,467,832円 Ⅳ 発行済数量 186,125,462口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9313円 (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 176,172,623円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 176,172,623円 Ⅳ 発行済数量 87,618,266口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0107円 Ⅰ 資産総額 176,172,623円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 176,172,623円 Ⅳ 発行済数量 87,618,266口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0107円 (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 - #14 設定及び解約の実績-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第3計算期間 49,300,728 16,157,811 第4計算期間 45,946,935 27,964,652 第5計算期間 42,462,186 37,617,517 第6計算期間 30,064,982 43,904,463 第7計算期間 33,827,976 41,422,712 第8計算期間 24,386,767 28,987,105 第9計算期間 27,367,569 19,861,663 第10計算期間 19,921,988 20,923,840 第11計算期間 6,700,198 47,960,640 第12計算期間 0 26,177,504 (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,085,545 4.17 純資産総額 313,558,363 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 267,617,880 85.35 内 ユーロ 150,853,262 48.11 内 スウェーデン 5,904,344 1.88 内 イギリス 33,268,152 10.61 内 カナダ 1,226,951 0.39 内 アメリカ 57,450,190 18.32 内 メキシコ 18,914,981 6.03 地方債証券 15,774,028 5.03 内 ユーロ 11,764,632 3.75 内 カナダ 4,009,396 1.28 特殊債券 17,080,910 5.45 内 スウェーデン 14,935,741 4.76 内 カナダ 2,145,169 0.68 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,085,545 4.17 純資産総額 313,558,363 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 305,438,029 △97.41 内 日本 305,438,029 △97.41
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2025年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 ITALIAN GOVERNMENT BOND ユーロ 国債証券 268,000 108.602025/09/19 9:03 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/09/19 9:03 - #16 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/09/19 9:03
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #17 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/09/19 9:03
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外の債券部分の運用の指図にかかる権限の一部委託について- #18 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/09/19 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月26日現在 金 額 (円) 2025年6月26日現在 金 額 (円) 負債合計 40,137,536 14,136,408 純資産の部 元本等 2024年6月26日現在 金 額 (円) 2025年6月26日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 16,822,347 9,083,150 コール・ローン 29,178,341 16,415,458 国債証券 310,962,347 267,108,210 地方債証券 29,839,646 15,732,667 特殊債券 17,259,356 17,095,927 派生商品評価勘定 177,948 - 未収利息 1,916,582 1,853,757 前払費用 - 435,159 流動資産合計 406,156,567 327,724,328 資産合計 406,156,567 327,724,328 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 15,185,653 13,246,577 未払金 24,930,883 889,831 未払解約金 21,000 - 流動負債合計 40,137,536 14,136,408 負債合計 40,137,536 14,136,408 純資産の部 元本等 元本 ※1 364,009,602 313,438,465 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,009,429 149,455 元本等合計 366,019,031 313,587,920 純資産合計 366,019,031 313,587,920 負債純資産合計 406,156,567 327,724,328
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,838,404 7.29 純資産総額 176,172,623 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 136,668,578 77.58 内 ユーロ 39,591,194 22.47 内 イギリス 38,050,484 21.60 内 カナダ 3,724,780 2.11 内 アメリカ 35,815,582 20.33 内 オーストラリア 19,486,538 11.06 地方債証券 6,715,098 3.81 内 カナダ 6,715,098 3.81 特殊債券 19,950,543 11.32 内 カナダ 5,357,796 3.04 内 オーストラリア 14,592,747 8.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,838,404 7.29 純資産総額 176,172,623 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND オーストラリア 国債証券 171,000 97.712025/09/19 9:03 IRBANK 採用情報
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